Fundo de investimento

Jgp Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I - Resp Limitada

CNPJ 66.757.602/0001-04

Jgp Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.497.850,04, distribuído entre 18 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,96%, o equivalente a 110% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Jgp Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,9% em operações compromissadas, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JGP EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.510.763/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo45,4%R$ 34.640.532,13
  • Operações Compromissadas23,9%R$ 18.229.896,97
  • Cotas de Fundos12,0%R$ 9.136.769,81
  • Investimento no Exterior11,3%R$ 8.629.929,99
  • Debêntures5,3%R$ 4.052.244,50
  • Outros (9 categorias)2,1%R$ 1.570.842,45

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    45,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,2%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    JGPOFFC3

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,4%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,4%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  8. 8

    FUT WIN/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,1%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,96%110% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,081607+5,92%+4,37%
ago/2026106,062429+4,91%+3,47%
jul/2026103,73028+2,60%+2,35%
jun/2026103,079966+1,96%+1,12%
mai/2026101,1007150,00%0,00%
Cota
107,081607
Patrimônio líquido
R$ 78.497.850,04
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 73.399.548,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 78.492.087,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.