Fundo de investimento
Santander Pb Cln 2036 II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.781.376/0001-99
Santander Pb Cln 2036 II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.589.984,58, distribuído entre 184 cotistas. No mês, a cota caiu 2,30%, o equivalente a -263% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 76.598.723,42
- Títulos Públicos2,3%R$ 1.776.463,05
- Disponibilidades0,0%R$ 34.149,32
- Operações Compromissadas0,0%R$ 19.616,56
Maiores posições
- 197,7%
3137919
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 22,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-2,30%-263% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,30% | 0,88% | -263% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,31695 | -1,18% | +1,98% |
| ago/2026 | 9,536518 | +1,15% | +1,09% |
| jul/2026 | 9,428221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,31695
- Patrimônio líquido
- R$ 76.589.984,58
- Cotistas
- 184
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.205.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cln 2036 II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.828.992,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.