Fundo de investimento
Safra Infra CDI Master VII FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 66.785.562/0001-04
Safra Infra CDI Master VII FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.066.527.794,59, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 101% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em operações compromissadas, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,8%R$ 5.540.588,72
- Disponibilidades0,2%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%101% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,913525 | +4,80% | +4,37% |
| ago/2026 | 103,98934 | +3,87% | +3,47% |
| jul/2026 | 102,851835 | +2,74% | +2,35% |
| jun/2026 | 101,592976 | +1,48% | +1,12% |
| mai/2026 | 100,11141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,913525
- Patrimônio líquido
- R$ 2.066.527.794,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.916.023.971,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra CDI Master VII FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.048.744.305,81 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.