Fundo de investimento
Absolute Hidra IPCA Ntnb35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 66.829.580/0001-32
Absolute Hidra IPCA Ntnb35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.354.683,31, distribuído entre 96 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,89%, o equivalente a 329% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/05/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 66.723.229/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,89%329% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,89% | 0,88% | 329% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071051 | +5,22% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,040992 | +2,26% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,024174 | +0,61% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,017956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071051
- Patrimônio líquido
- R$ 57.354.683,31
- Cotistas
- 96
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.546.333,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra IPCA Ntnb35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.323.342,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.