Fundo de investimento
Tarpon Gt II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 66.832.123/0001-05
Tarpon Gt II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 01/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.278.295,76, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,63%, o equivalente a 1.223% do CDI (0,05% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 01/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,63%1.223% do CDI (0,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,05% | 1.223% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,046088 | +5,68% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,039519 | +5,02% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,989834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,046088
- Patrimônio líquido
- R$ 41.278.295,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tarpon Gt II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 15.344.860,50 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.