Fundo de investimento
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento Rf Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 66.844.210/0001-74
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.948.824,43, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,96%, o equivalente a 109% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,5% em vendas a termo a receber e 23,8% em títulos públicos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Vendas a termo a receber36,5%R$ 28.090.788,94
- Títulos Públicos23,8%R$ 18.305.652,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 16.374.636,48
- Operações Compromissadas18,5%R$ 14.242.156,62
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 571,53
Maiores posições
- 123,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Vendas a termo a receber
- 46,9%
PORTO SEGURO ON EJ NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 55,7%
GRENDENE ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 63,3%
STOC34
Outros · Vendas a termo a receber
- 73,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,96%109% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050705 | +4,77% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,040726 | +3,78% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,028948 | +2,60% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,014651 | +1,18% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,00285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050705
- Patrimônio líquido
- R$ 88.948.824,43
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.376.455,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento Rf Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.897.429,59 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.