Fundo de investimento
Itaú Optimus Hyperion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.890.478/0001-42
Itaú Optimus Hyperion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.995.775,42, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,14%, o equivalente a 130% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,2% em investimento no exterior e 29,8% em cotas de fundos, num total de 1.053 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
48,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior51,2%R$ 31.258.876,28
- Cotas de Fundos29,8%R$ 18.190.260,00
- Títulos Públicos17,4%R$ 10.631.516,61
- Valores a receber1,4%R$ 872.751,57
- Disponibilidades0,2%R$ 129.215,77
Maiores posições
- 143,2%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0064
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,8%
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 577392,1555
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,8%
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 562374,1078
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 64,4%
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0183
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,4%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 367825,029
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,5%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 385419,4258
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,6%
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1912,7994
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,3%
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 34197,0311
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.053 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,14%130% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050569 | +4,87% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,038699 | +3,69% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,001738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050569
- Patrimônio líquido
- R$ 28.995.775,42
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.557.050,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Hyperion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 34.279.437,67 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.