Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Moon Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 66.932.173/0001-56
BTG Pactual Reference Moon Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.677.747,78, distribuído entre 767 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,45%, o equivalente a 394% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,1%R$ 4.785.166,68
- Operações Compromissadas0,7%R$ 35.425,86
- Outras aplicações0,1%R$ 6.702,32
- Valores a receber0,0%R$ 464,54
Maiores posições
- 1101,4%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 40,0%
SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,45%394% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,45% | 0,88% | 394% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,051877 | -12,83% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,016752 | -15,74% | +2,32% |
| jul/2026 | 0,760082 | -37,01% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,206646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,051877
- Patrimônio líquido
- R$ 4.677.747,78
- Cotistas
- 767
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.293.379,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Moon Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.687.401,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.