Fundo de investimento
Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.956.589/0001-04
Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.186.145,45, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,26%, o equivalente a 486% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,8% em cotas de fundos e 30,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,8%R$ 3.422.102,04
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,7%R$ 1.525.550,95
- Títulos Públicos0,4%R$ 19.772,86
- Valores a receber0,1%R$ 6.082,44
- Disponibilidades0,0%R$ 841,58
Maiores posições
- 168,8%
IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 230,7%
UTLI11 - IT NOW UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE - UTLI11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,26%486% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,26% | 0,88% | 486% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,04167 | -1,46% | +3,22% |
| ago/2026 | 0,999129 | -5,48% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,034599 | -2,13% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,05708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,04167
- Patrimônio líquido
- R$ 5.186.145,45
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.056.096,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.229.914,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.