Fundo de investimento

Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 66.959.161/0001-15

Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 307.862.292,54, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,2% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,1%R$ 116.572.068,24
  • Títulos Públicos37,2%R$ 98.258.281,32
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 44.254.967,26
  • Debêntures2,0%R$ 5.232.314,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.032,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,7%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,3%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,1%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  6. 6

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  8. 8

    STELLANTIS

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  10. 10

    STELLANTIS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,89%102% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,30821+2,00%+1,98%
ago/202610,217104+1,10%+1,09%
jul/202610,105890,00%0,00%
Cota
10,30821
Patrimônio líquido
R$ 307.862.292,54
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 296.484.018,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 307.706.243,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.