Fundo de investimento
Safra Performance Max II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.959.406/0001-04
Safra Performance Max II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 05/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.000.557,80, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 96,9% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/05/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
99,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Valores a receber96,9%R$ 31.374,00
- Disponibilidades3,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/06/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,011156
- Patrimônio líquido
- R$ 5.000.557,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Performance Max II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 5.312.017,78 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.