Fundo de investimento
Ubs Evolution Estrutura Fund III FI Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.968.458/0001-47
Ubs Evolution Estrutura Fund III FI Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.171.891,62, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 58,9% em títulos públicos e 41,1% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/05/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,9%R$ 60.150.841,51
- Operações Compromissadas41,1%R$ 41.975.949,08
- Disponibilidades0,0%R$ 5.276,49
- Valores a receber0,0%R$ 1.211,99
Maiores posições
- 158,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,022213 | +1,96% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,013571 | +1,10% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,002579 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,022213
- Patrimônio líquido
- R$ 111.171.891,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 108.860.680,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Estrutura Fund III FI Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 111.122.844,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.