Fundo de investimento
L Purpurata Rf Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.011.796/0001-59
L Purpurata Rf Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.015.275,27, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,81%, o equivalente a 92% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 14.780.340,67
- Disponibilidades0,1%R$ 18.251,44
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 7.480,59
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5.505,29
- Valores a receber0,0%R$ 1.350,00
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
CPMZV84/ZV84
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 30,0%
CPMZV83/ZV83
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
IDIFWCP/FWCP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
IDIFWCQ/FWCQ
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI1F28/F28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
CPMZV85/ZV85
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
CPMZV86/ZV86
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
CPMZV87/ZV87
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,81%92% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,120941 | +0,81% | +0,88% |
| ago/2026 | 10,040041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,120941
- Patrimônio líquido
- R$ 68.015.275,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.741.452,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
L Purpurata Rf Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.020.322,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.