Fundo de investimento
Roma 98 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.058.993/0001-23
Roma 98 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 387.718.581,48, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,43%, o equivalente a 163% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 382.977.238,01
- Operações Compromissadas0,3%R$ 1.156.467,52
- Valores a receber0,1%R$ 315.482,14
- Disponibilidades0,0%R$ 5.737,22
Maiores posições
- 158,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,43%163% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 163% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,04458 | +3,82% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,029899 | +2,36% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,013916 | +0,77% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,006153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,04458
- Patrimônio líquido
- R$ 387.718.581,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 371.776.796,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Roma 98 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 379.584.983,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.