Fundo de investimento
Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 67.089.933/0001-78
Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.501.699.732,31, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,57%, o equivalente a 65% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,2% em operações compromissadas e 15,5% em debêntures, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,2%R$ 1.386.222.789,77
- Debêntures15,5%R$ 340.109.255,57
- Títulos Públicos9,8%R$ 213.985.462,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 136.483.760,56
- Cotas de Fundos3,1%R$ 68.765.847,50
- Outros (5 categorias)2,2%R$ 48.922.790,35
Maiores posições
- 156,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,8%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 81,2%
CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,57%65% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,036703 | +2,75% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,030794 | +2,16% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,02172 | +1,26% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,00896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,036703
- Patrimônio líquido
- R$ 2.501.699.732,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.432.828.419,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.500.091.127,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.