Fundo de investimento
Trend XP Ss 1 Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.100.621/0001-18
Trend XP Ss 1 Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 588.308,76, distribuído entre 166 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,38%, o equivalente a 288% do CDI (0,83% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
101,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,38%288% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,83% | 288% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106379 | -12,38% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,080682 | -14,41% | +2,32% |
| jul/2026 | 0,806365 | -36,14% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,262693 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106379
- Patrimônio líquido
- R$ 588.308,76
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 554.644,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend XP Ss 1 Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 607.786,97 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.