Fundo de investimento
Bradesco S&p 500 Usd FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.120.837/0001-45
Bradesco S&p 500 Usd FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.995.998,72, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 29% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 20.873.313,79
- Operações Compromissadas0,2%R$ 48.595,64
- Disponibilidades0,1%R$ 26.194,14
Maiores posições
- 199,7%
OffShore
Outros · Investimento no Exterior
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,25%29% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,0498 | +5,15% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,047166 | +4,89% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,998353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,0498
- Patrimônio líquido
- R$ 20.995.998,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco S&p 500 Usd FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 20.937.114,28 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.