Fundo de investimento
Yvy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 67.147.438/0001-78
Yvy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Yvy Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.298.654,66, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 93% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em títulos públicos e 9,7% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,3%R$ 12.514.445,10
- Operações Compromissadas9,7%R$ 1.337.817,27
- Outras aplicações0,0%R$ 928,01
Maiores posições
- 190,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
OUTROS ATIVOS
Outros · Outras aplicações
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,82%93% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,032638 | +3,06% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,02429 | +2,23% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,01371 | +1,17% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,001991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,032638
- Patrimônio líquido
- R$ 14.298.654,66
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.741.823,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yvy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.291.947,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.