Fundo de investimento
Itaú Fuji Private Markets Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 67.269.289/0001-10
Itaú Fuji Private Markets Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.754.780,42, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,8% em títulos públicos e 16,0% em debêntures, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
34,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,8%R$ 11.026.145,75
- Debêntures16,0%R$ 2.110.143,07
- Disponibilidades0,2%R$ 22.552,42
Maiores posições
- 154,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,02941 | +2,02% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,020549 | +1,14% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,009011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,02941
- Patrimônio líquido
- R$ 75.754.780,42
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.104.523,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fuji Private Markets Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.714.732,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.