Fundo de investimento
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri CDI II Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 67.280.664/0001-22
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri CDI II Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 518.623.386,56, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,03%, o equivalente a 3% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 81,8% em títulos públicos e 18,2% em debêntures, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,8%R$ 126.578.527,50
- Debêntures18,2%R$ 28.195.756,31
- Disponibilidades0,0%R$ 57.207,07
Maiores posições
- 181,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,03%3% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,025571 | +2,19% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,025272 | +2,16% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,016157 | +1,26% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,003551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,025571
- Patrimônio líquido
- R$ 518.623.386,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 511.189.346,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri CDI II Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 534.233.950,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.