Fundo de investimento
Sicoob Soberano Referenciado Selic FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.312.627/0001-59
Sicoob Soberano Referenciado Selic FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.747.199,25, distribuído entre 211 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em títulos públicos e 12,1% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,8%R$ 15.208.425,80
- Operações Compromissadas12,1%R$ 2.096.744,50
- Disponibilidades0,0%R$ 7.496,47
- Valores a receber0,0%R$ 171,85
Maiores posições
- 187,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031016 | +1,93% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,022466 | +1,08% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,011494 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031016
- Patrimônio líquido
- R$ 23.747.199,25
- Cotistas
- 211
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.260.851,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Soberano Referenciado Selic FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.236.088,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.