Fundo de investimento
Sicoob Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.314.618/0001-05
Sicoob Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.655.420,00, distribuído entre 154 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,48%, o equivalente a 169% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 11.068.320,86
- Operações Compromissadas2,6%R$ 293.936,14
- Disponibilidades0,0%R$ 2.067,09
Maiores posições
- 197,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,48%169% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,040324 | +2,72% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,025127 | +1,22% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,012786 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,040324
- Patrimônio líquido
- R$ 12.655.420,00
- Cotistas
- 154
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.224.651,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.625.814,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.