Fundo de investimento
Sicoob Irf-M 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.314.844/0001-88
Sicoob Irf-M 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.667.655,85, distribuído entre 68 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em títulos públicos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,7%R$ 10.337.355,39
- Operações Compromissadas5,2%R$ 568.276,54
- Disponibilidades0,1%R$ 14.325,52
Maiores posições
- 152,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,032348 | +2,00% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,023751 | +1,15% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,012112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,032348
- Patrimônio líquido
- R$ 11.667.655,85
- Cotistas
- 68
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.330.729,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Irf-M 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.330.686,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.