Fundo de investimento
Sulamerica Infra CDI Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 67.318.392/0001-02
Sulamerica Infra CDI Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.487.448,86, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,74%, o equivalente a 84% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Sulamerica Infra CDI Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,9% em debêntures e 35,8% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 66.571.041/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures41,9%R$ 1.063.414,40
- Títulos Públicos35,8%R$ 908.941,66
- Operações Compromissadas21,0%R$ 533.874,83
- Disponibilidades0,9%R$ 23.647,07
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 4.567,31
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 6.208,77
Maiores posições
- 142,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 235,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,1%
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFZV85
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFZV86
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,74%84% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031309 | +3,09% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,023773 | +2,33% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,010217 | +0,98% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,000414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031309
- Patrimônio líquido
- R$ 2.487.448,86
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.414.186,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamerica Infra CDI Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.974,84 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.