Fundo de investimento
Infrario FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 67.347.770/0001-86
Infrario FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.339.361,82, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,10%, o equivalente a 240% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 15,7% em debêntures, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,7%R$ 16.716.443,87
- Debêntures15,7%R$ 3.502.798,41
- Cotas de Fundos6,6%R$ 1.475.735,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 667.580,35
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 140,00
Maiores posições
- 174,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,10%240% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,88% | 240% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05183 | +3,99% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,03019 | +1,86% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,011428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05183
- Patrimônio líquido
- R$ 24.339.361,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.186.255,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infrario FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.337.284,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.