Fundo de investimento
Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.569.034/0001-72
Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.374.641,90, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,72%, o equivalente a 82% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,8% em cotas de fundos e 39,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos60,8%R$ 366.807,98
- Títulos Públicos39,2%R$ 236.045,57
Maiores posições
- 148,7%
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,5%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,72%82% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,042775 | +3,24% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,03533 | +2,51% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,010022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,042775
- Patrimônio líquido
- R$ 1.374.641,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.360.811,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.359.437,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.