Fundo de investimento
Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.622.645/0001-37
Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.255.311,72, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 5,73%, o equivalente a 654% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 29,6% em ações e 25,2% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/06/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
127,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações29,6%R$ 11.385.987,45
- Cotas de Fundos25,2%R$ 9.676.472,85
- Títulos Públicos21,0%R$ 8.080.415,20
- Operações Compromissadas14,4%R$ 5.535.057,09
- Valores a receber8,6%R$ 3.286.404,54
- Outros (3 categorias)1,1%R$ 437.867,72
Maiores posições
- 113,4%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 55,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,0%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 90,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+5,73%654% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,73% | 0,88% | 654% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,080903 | +4,88% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,022283 | -0,80% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,030566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,080903
- Patrimônio líquido
- R$ 82.255.311,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 81.140.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.154.449,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.