Fundo de investimento

Leccino FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 67.622.863/0001-71

Leccino FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.249.823,54, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 87% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,0% do patrimônio no Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 80,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 42.411.782/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.093.030.621,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,76%87% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,027529+1,95%+1,98%
ago/20261,019769+1,18%+1,09%
jul/20261,0079220,00%0,00%
Cota
1,027529
Patrimônio líquido
R$ 39.249.823,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.170.278,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leccino FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.265.011,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.