Fundo de investimento
Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 67.657.950/0001-64
Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.358.230,73, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,6% em debêntures, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,0%R$ 73.793.249,53
- Debêntures29,6%R$ 44.616.874,25
- Títulos Públicos11,4%R$ 17.199.163,66
- Cotas de Fundos9,9%R$ 14.954.758,65
- Disponibilidades0,0%R$ 27.581,82
Maiores posições
- 129,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
BANCO BOCOM BBM S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%104% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.016,460665 | +0,91% | +0,88% |
| ago/2026 | 1.007,284974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.016,460665
- Patrimônio líquido
- R$ 159.358.230,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 157.345.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 159.283.979,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.