Fundo de investimento

Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 67.657.950/0001-64

Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.358.230,73, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,6% em debêntures, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2026

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,0%R$ 73.793.249,53
  • Debêntures29,6%R$ 44.616.874,25
  • Títulos Públicos11,4%R$ 17.199.163,66
  • Cotas de Fundos9,9%R$ 14.954.758,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.581,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,4%
  3. 3

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  4. 4

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,91%104% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
Rentabilidade acumuladaago/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,3%0,5%0,8%1,0%ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.016,460665+0,91%+0,88%
ago/20261.007,2849740,00%0,00%
Cota
1.016,460665
Patrimônio líquido
R$ 159.358.230,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 157.345.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 159.283.979,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.