Fundo de investimento
Bradesco Soberano Estruturado Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.659.975/0001-05
Bradesco Soberano Estruturado Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.716.687,11, distribuído entre 172 cotistas. No mês, a cota caiu 0,73%, o equivalente a -84% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em disponibilidades e 11,4% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades84,4%R$ 1.196.939,47
- Operações Compromissadas11,4%R$ 161.718,10
- Títulos Públicos4,2%R$ 58.954,97
- Valores a receber0,0%R$ 338,15
Maiores posições
- 10,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,73%-84% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,008461 | +1,22% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,015902 | +1,97% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,996276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,008461
- Patrimônio líquido
- R$ 117.716.687,11
- Cotistas
- 172
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 116.729.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Soberano Estruturado Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.380.150,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.