Fundo de investimento

BTG Pactual Global Trends Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 67.686.259/0001-09

BTG Pactual Global Trends Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.988.531,36, distribuído entre 120 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 88% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 50,2% em operações compromissadas e 49,8% em investimento no exterior, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas50,2%R$ 10.000.000,00
  • Investimento no Exterior49,8%R$ 9.901.456,53
  • Valores a receber0,0%R$ 414,87

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 2

    VANGUARD SP 500 ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    18,1%
  3. 3

    NVIDIA CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    11,1%
  4. 4

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,5%
  5. 5

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,7%
  6. 6

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,9%
  7. 7

    JP MORGAN CHASE CO

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,4%
  8. 8

    ELI LILLY CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,6%
  9. 9

    GE VERNOVA LLC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,9%
  10. 10

    GENERAL ELECTRIC CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,78%88% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%88%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,004311+0,43%+3,22%
ago/20260,996585-0,34%+2,32%
jul/20260,9766-2,34%+1,22%
jun/20261,000,00%0,00%
Cota
1,004311
Patrimônio líquido
R$ 15.988.531,36
Cotistas
120
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.809.871,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Global Trends Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.591.046,62 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.