Fundo de investimento
Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 67.733.908/0001-85
Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 446.628.451,48, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 101% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,8% do patrimônio no Bradesco Paranoá Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 63.637.997/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,4%R$ 2.788.413.202,12
- Operações Compromissadas9,6%R$ 295.089.565,95
- Valores a receber0,0%R$ 103.084,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 190,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%101% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,022146 | +2,00% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,013154 | +1,10% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,002084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,022146
- Patrimônio líquido
- R$ 446.628.451,48
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 440.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 446.404.950,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.