Fundo de investimento
Mérito Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.831.044/0001-34
Mérito Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mérito Investimentos SA e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.535.198,35, distribuído entre 23 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,81%, o equivalente a 98% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em operações compromissadas e 40,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MÉRITO INVESTIMENTOS SA
- Administrador
- MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas59,8%R$ 4.560.890,00
- Títulos Públicos40,2%R$ 3.065.658,38
- Valores a receber0,1%R$ 5.337,34
- Disponibilidades0,0%R$ 548,81
Maiores posições
- 159,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,81%98% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,83% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,0265 | +1,87% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,018249 | +1,06% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,007618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,0265
- Patrimônio líquido
- R$ 5.535.198,35
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.383.906,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mérito Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.994.344,28 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.