Fundo de investimento

Western Asset Ações IBOVESPA Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

CNPJ 67.845.925/0001-04

Western Asset Ações IBOVESPA Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.406.136,33, distribuído entre 176 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,32%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Western Asset IBOVESPA Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,1% em ações, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 1.727.628,82 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.789.400/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações93,1%R$ 4.113.344,90
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,0%R$ 219.872,74
  • Valores a receber1,2%R$ 53.092,86
  • Disponibilidades0,7%R$ 29.073,01
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 1.864,22

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,9%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,5%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,32%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,71%0,88%423%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+21,32%15,64%136%
24 meses+22,03%30,53%72%
36 meses+34,75%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,086752+34,38%+43,75%
ago/20267,797776+29,58%+42,50%
jul/20267,850053+30,45%+40,96%
jun/20267,679971+27,62%+39,27%
mai/20267,73282+28,50%+37,73%
abr/20268,390405+39,43%+36,27%
mar/20268,422069+39,95%+34,80%
fev/20268,539432+41,90%+33,18%
jan/20268,252248+37,13%+31,87%
dez/20257,401813+23,00%+30,35%
nov/20257,39394+22,87%+28,78%
out/20256,984019+16,06%+27,44%
set/20256,878472+14,30%+25,83%
ago/20256,665798+10,77%+24,32%
jul/20256,268228+4,16%+22,89%
jun/20256,57745+9,30%+21,34%
mai/20256,49138+7,87%+20,02%
abr/20256,405447+6,44%+18,67%
mar/20256,181042+2,71%+17,43%
fev/20255,893443-2,07%+16,31%
jan/20256,066988+0,82%+15,17%
dez/20245,812222-3,42%+14,02%
nov/20246,089998+1,20%+12,97%
out/20246,298007+4,66%+12,08%
set/20246,412777+6,56%+11,05%
ago/20246,626704+10,12%+10,13%
jul/20246,279884+4,36%+9,18%
jun/20246,085014+1,12%+8,20%
mai/20246,00794-0,16%+7,35%
abr/20246,262058+4,06%+6,47%
mar/20246,425061+6,77%+5,53%
fev/20246,47998+7,68%+4,66%
jan/20246,448895+7,16%+3,83%
dez/20236,783762+12,73%+2,83%
nov/20236,462326+7,39%+1,92%
out/20235,789173-3,80%+1,00%
set/20236,0178040,00%0,00%
Cota
8,086752
Patrimônio líquido
R$ 1.406.136,33
Cotistas
176
Volatilidade (12 meses)
17,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 318.471,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Ações IBOVESPA Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.419.303,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.