Fundo de investimento
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itaú Fie 2 FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 67.951.615/0001-74
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itaú Fie 2 FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.516.972,89, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,41%, o equivalente a 275% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itau Fife FIF Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 27,1% em ações e 27,0% em títulos públicos, num total de 288 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE ITAU FIFE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 66.806.926/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações27,1%R$ 15.983.081,80
- Títulos Públicos27,0%R$ 15.897.378,98
- Operações Compromissadas19,6%R$ 11.567.334,75
- Cotas de Fundos17,9%R$ 10.545.299,59
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,3%R$ 2.537.952,34
- Outros (8 categorias)4,1%R$ 2.408.226,41
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,2%
BTG PACTUAL INT W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,3%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 288 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,41%275% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,41% | 0,88% | 275% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,029917 | +2,99% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,00564 | +0,56% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,029917
- Patrimônio líquido
- R$ 51.516.972,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itaú Fie 2 FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.493.153,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.