Fundo de investimento
Arc Special Ii-B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 67.982.205/0001-90
Arc Special Ii-B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arc Capital Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.333.969,49, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 7,23%, o equivalente a -824% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/07/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
-7,23%-824% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,23% | 0,88% | -824% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.363,257058 | +30,66% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.469,492512 | +40,84% | +1,09% |
| jul/2026 | 1.043,390049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.363,257058
- Patrimônio líquido
- R$ 20.333.969,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.533.334,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arc Special Ii-B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.769.048,44 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.