Fundo de investimento
Cathedral Range Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 68.019.575/0001-90
Cathedral Range Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Detomaso Administradora de Recursos LTDA e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.031.574,45, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,65%, o equivalente a 74% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DETOMASO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 09.577.447/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.635.097.272,70
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,65%74% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.016,329507 | +1,48% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.009,754601 | +0,82% | +1,09% |
| jul/2026 | 1.001,531724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.016,329507
- Patrimônio líquido
- R$ 1.031.574,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.015.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cathedral Range Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.031.192,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.