Fundo de investimento
Safra Building Block Incentivado CDI Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 68.020.362/0001-88
Safra Building Block Incentivado CDI Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 296.634.181,68, distribuído entre 886 cotistas. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em disponibilidades, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
113,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Disponibilidades100,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 102,410262
- Patrimônio líquido
- R$ 296.634.181,68
- Cotistas
- 886
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 278.367.455,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block Incentivado CDI Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 259.034.798,86 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.