Fundo de investimento
Conexão Apollo Diversified Credit Brl FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada
CNPJ 68.187.592/0001-36
Conexão Apollo Diversified Credit Brl FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.079.300,58, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,05%, o equivalente a 6% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber99,3%R$ 80.514.000,00
- Cotas de Fundos0,6%R$ 517.589,50
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 10,6%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,05%6% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,000979 | +0,05% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,000471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,000979
- Patrimônio líquido
- R$ 81.079.300,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 81.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Apollo Diversified Credit Brl FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.079.300,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.