Fundo de investimento

Panamby Drive IPCA D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 68.238.144/0001-14

Panamby Drive IPCA D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pnby Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.641.113,39, distribuído entre 265 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,0% em operações compromissadas e 24,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/07/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,0%R$ 8.553.129,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,0%R$ 6.640.235,76
  • Debêntures22,9%R$ 6.341.244,96
  • Títulos Públicos22,1%R$ 6.096.377,68
  • Valores a receber0,0%R$ 1.066,84

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,1%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BANCO RODOBENS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,84%96% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
Rentabilidade acumuladaago/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,3%0,5%0,8%1,0%ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,015592+0,84%+0,88%
ago/20261,0071020,00%0,00%
Cota
1,015592
Patrimônio líquido
R$ 38.641.113,39
Cotistas
265
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.260.600,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Panamby Drive IPCA D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.638.402,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.