Fundo de investimento
Sam Vértice Ações CIC de Classe de Investimentos - Resp Limitada
CNPJ 68.238.212/0001-45
Sam Vértice Ações CIC de Classe de Investimentos - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.745.189,70, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,38%, o equivalente a 385% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.455.136/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,38%385% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 385% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,941812 | +3,38% | +0,88% |
| ago/2026 | 10,584532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,941812
- Patrimônio líquido
- R$ 8.745.189,70
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.010.711,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sam Vértice Ações CIC de Classe de Investimentos - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.800.205,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.