Fundo de investimento

Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi

CNPJ 68.239.329/0001-43

Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.968.849.303,85, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,70%, o equivalente a 96% do CDI (0,72% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/07/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,5%R$ 18.202.840,76
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 850.828,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.516,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,5%
  2. 2

    OVER NTN-B Pré - 01/01/2027

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,5%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,70%96% do CDI (0,72%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,72%96%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,017788+1,78%+1,98%
ago/20261,010744+1,07%+1,09%
jul/20261,000,00%0,00%
Cota
1,017788
Patrimônio líquido
R$ 1.968.849.303,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.975.559.998,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.968.849.303,85 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.