Fundo de investimento
Safra Infra Renda Fixa Dinâmico Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 68.287.434/0001-58
Safra Infra Renda Fixa Dinâmico Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.278.564,96, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,49%, o equivalente a 170% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,7% em disponibilidades e 29,3% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Disponibilidades70,7%R$ 2.406,51
- Valores a receber29,3%R$ 994,94
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,49%170% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 102,065038 | +1,49% | +0,88% |
| ago/2026 | 100,562477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 102,065038
- Patrimônio líquido
- R$ 10.278.564,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.070.986,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Renda Fixa Dinâmico Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.280.885,94 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.