Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target Julho 2030 Shift Fiif em Infraest Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 68.300.365/0001-75
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target Julho 2030 Shift Fiif em Infraest Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.908.745,20, distribuído entre 245 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,84%, o equivalente a 210% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,3% em operações compromissadas e 10,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
11,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas85,3%R$ 113.754.599,17
- Títulos Públicos10,8%R$ 14.394.587,88
- Debêntures3,9%R$ 5.193.078,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.668,83
Maiores posições
- 175,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,84%210% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,88% | 210% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,026327 | +1,84% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,007785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,026327
- Patrimônio líquido
- R$ 153.908.745,20
- Cotistas
- 245
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 150.251.764,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target Julho 2030 Shift Fiif em Infraest Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 154.171.346,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.