Fundo de investimento
Somacred Auto Mezanino Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 68.303.823/0001-20
Somacred Auto Mezanino Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somacred Asset Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.189.205,40, distribuído entre 10 cotistas. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMACRED ASSET LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1.010,552493
- Patrimônio líquido
- R$ 152.189.205,40
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somacred Auto Mezanino Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 152.072.051,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.