Fundo de investimento
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.306.235/0001-40
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocom Bbm Ccvm S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 455.080.606,00, distribuído entre 20 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,4% em títulos públicos e 16,6% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCOM BBM CCVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,4%R$ 361.953.530,48
- Operações Compromissadas16,6%R$ 72.099.497,23
- Disponibilidades0,0%R$ 127.952,11
Maiores posições
- 183,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,017937 | +0,86% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,00925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,017937
- Patrimônio líquido
- R$ 455.080.606,00
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 448.441.514,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 454.612.961,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.