Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Juro Real Target 2032 Shift FIF Incentivado Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 68.337.331/0001-55
Itaú Debêntures Incentivadas Juro Real Target 2032 Shift FIF Incentivado Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.861.551,01, distribuído entre 58 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,28%, o equivalente a 260% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,2% em operações compromissadas e 8,9% em debêntures, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
5,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas83,2%R$ 23.064.707,75
- Debêntures8,9%R$ 2.480.231,08
- Títulos Públicos7,8%R$ 2.174.945,95
- Disponibilidades0,0%R$ 11.178,70
Maiores posições
- 179,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,28%260% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,28% | 0,88% | 260% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,023101 | +2,28% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,000322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,023101
- Patrimônio líquido
- R$ 29.861.551,01
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.207.648,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Juro Real Target 2032 Shift FIF Incentivado Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.857.885,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.