Fundo de investimento
Experience I Infra Sênior Renda Fixa FIC Fi-Infra Resp Limitada
CNPJ 68.366.261/0001-63
Experience I Infra Sênior Renda Fixa FIC Fi-Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.111.583,77, distribuído entre 1.038 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,09%, o equivalente a 140% do CDI (0,77% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,09%140% do CDI (0,77%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,77% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 102,188046 | +1,09% | +0,88% |
| ago/2026 | 101,09071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 102,188046
- Patrimônio líquido
- R$ 48.111.583,77
- Cotistas
- 1.038
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.373.996,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Experience I Infra Sênior Renda Fixa FIC Fi-Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.147.139,99 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.