Fundo de investimento
Xpgs Master Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.366.410/0001-94
Xpgs Master Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.725.427,27, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 35,24%, o equivalente a -4.270% do CDI (0,83% no período). Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
145,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
-35,24%-4.270% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -35,24% | 0,83% | -4.270% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,125301 | -35,24% | +0,88% |
| ago/2026 | 94,391898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,125301
- Patrimônio líquido
- R$ 2.725.427,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpgs Master Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.742.007,04 em 22/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.