Fundo de investimento
Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.692.457/0001-48
Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.965.722,84, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,37%, o equivalente a 156% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 190.342.291,79
- Operações Compromissadas2,8%R$ 5.394.609,30
- Disponibilidades0,0%R$ 10.978,81
Maiores posições
- 197,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,37%156% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,37% | 0,88% | 156% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,017054 | +1,37% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,003334 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,017054
- Patrimônio líquido
- R$ 263.965.722,84
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 260.016.578,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 263.873.272,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.